【汇率时评】2024，美元、欧元、日元怎么走？

2023年全球加息潮起潮落，全球主要货币走过了巨幅波动的一年，人民币汇率也经历了升值、走贬又企稳回升等多个阶段，但整体仍保持在合理均衡水平。2023年最后一个交易日，人民币对美元即期汇率延续了前一交易日的升值势头。12月29日，人民币对美元即期汇率16时30分收盘报7.0920，较上一交易日涨135个基点。2023年全年，人民币对美元即期汇率累计下跌1406点，跌幅为2.02%，相较2022年全年9%的年度跌幅，收窄明显。

面对已经到来的2024年，主要外汇币种汇率又可能出现哪些变化？

太长不看版

· 短期内预计美元对人民币仍将以在7-7.15附近的双向宽幅震荡行情为主；

· 人民币对美元在2024年大概率呈现升值态势；

· 短期内预计欧元兑人民币总体维持在7.85附近双向波动，受美元侧的影响较多；

· 短期内预计市场不会对日元政策的变化做过多定价，预计人民币兑日元的运行区间为0.048-0.051。

2024年，随着国际经济形势与通胀情况的变化，美联储与欧洲央行都将极大概率在年内步入降息轨道，日本央行也极有可能结束世界上最后一个负利率政策，这势必将对美元、欧元及日元的汇率走势产生较大影响。

美元分析

2023年末，随着11月非农和CPI连续不及预期以及鲍威尔的鸽派表态，市场对美元降息的定价迎来一轮集中爆发，美元指数迅速走弱。但随后公布的GDP数据、美联储会议纪要等等先后压制了降息预期，2024年首周，美元指数从低位反弹，结束了连续3周的下行。1月5日晚间先后公布的非农就业及ISM服务业指数间的矛盾更是让美元指数上演了一轮过山车，彰显出市场目前对整体降息预期的定价远未达成共识，参与者们都在寻求进一步信号的释放，对劳动力市场以及通胀的变化也更加敏感。

短期内预计美元对人民币仍将以在7-7.15附近的双向宽幅震荡行情为主，本月通胀数据可能会给带来更多变数，如果数据显示通胀压力进一步减弱，那么美元将面临进一步的下行压力。长期来看，在美元降息势在必行、中美利差有望收窄的大背景下，人民币对美元在2024年大概率呈现升值态势，升值幅度将取决于美联储的降息步调以及国内经济的复苏态势。

欧元分析

欧洲央行在2023年最后一次议息会议上意外鹰派，叠加美元的走弱，让欧元兑人民币在去年末一度反弹至7.90上方，但随着美元在新年的反弹迅速下行回7.80附近。总体来看，欧元的情况与美元比较类似，汇率的走势很大部分取决于市场对其降息预期的定价。但相对于美元目前的高度不确定性，欧元的情况则相对明了：目前OIS市场预计明年欧洲央行降息总量已稳定在150基点左右，并且已经完全计价了4月之前至少有一次的降息。

短期内预计市场暂无明确方向感，欧元兑人民币总体维持在7.85附近双向波动，受美元侧的影响较多。长期来看，欧元区经济基本面改善空间较大，整体走强空间也比较大，预计欧元兑美元在2024年内会有所反弹，具体幅度取决于欧美降息节奏的差异以及欧元区和美国经济差距的情况。

日元分析

随着日本央行正副行长在2023年12月先后释放退出负利率时代的强烈信号，日元强势反弹，日元兑人民币从月初的0.048的低位一度反弹至0.05上方。但新年伊始的能登半岛地震却为火热的日元浇了一大盆冷水，市场的悲观情绪被迅速放大，日元应声走弱。市场普遍认为在地震灾害的影响下日本退出负利率和加息的步伐都将被迫推后。

短期内预计市场不会对日元政策的变化做过多定价，预计人民币兑日元的运行区间为0.048-0.051。长期来看，如若日本央行能正常推进货币政策的正常化，日元与主要币种间的利差都将显著收窄，日元在2024年内将获得有力支撑。

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